Sap проводка поступления материала

Поступление материала: последствия

После того, как поступление материала проверено и осуществлена проводка материала к определенному виду запаса, данная поставка готова к физическому помещению на склад. Проводка поступления материала имеет следующие последствия:

● Осуществляется проводка документа поступления материала. Поступление материала для заказа на поставку может быть разделено на несколько документов. Аналогично, поступление материала может быть введено со ссылкой на несколько заказов на поставку. Номер накладной для поставки может сохраняться в качестве ссылочного номера в документе поступления материала.

● Поступление материала обычно оценивается в закупочной цене. Затраты на доставку, которые были запланированы в заказе на поставку, автоматически копируются в поступление материала и включаются в оценку. Стоимость обновляется в соответствующих счетах в финансовой бухгалтерии и создается бухгалтерский документ.

● Для материалов, которые должны быть помещены на склад, может быть распечатана накладная на прием/отпуск материала.

● Как только выполнена проводка поступления материала, сообщение системы электронной почты SAP может быть отправлено покупателю, создавшему данный заказ на поставку.

● Обновляются данные по запасу материала. Если поступление материала контировано, то статистика расхода материала также при необходимости корректируется.

● Данные поставки записываются в историю заказа на поставку и могут быть использованы для аттестации поставщика и контроля счетов.

● Расходный материал передается получателю.

● Если активировано управление складами, то создается запрос на перенос материалов на склад.

Источник

SAP MM — Управление запасами

Процесс закупки начинается с сбора требований и заканчивается закупкой товаров у поставщиков. После того, как товары приобретены у поставщика, они должны быть размещены в помещении компании в правильном месте, чтобы они могли потребляться при необходимости. Управление запасами занимается размещением и обработкой запаса, полученного от поставщиков, в правильном месте на территории компании. —

Ниже перечислены моменты, которые необходимо учитывать при управлении запасами.

Управление запасами имеет дело с управлением запасами на стоимостной или количественной основе.

Он включает в себя планирование, учет и учет всех перемещений товаров.

Движение материала создает документ, который обновляет все количество и стоимость запаса в запасе, который известен как документ материала .

Документ материала связан номером документа и годом документа.

Управление запасами имеет дело с управлением запасами на стоимостной или количественной основе.

Он включает в себя планирование, учет и учет всех перемещений товаров.

Документ материала связан номером документа и годом документа.

При управлении запасами обычно встречаются следующие термины:

Тип движения
Поступление товара
бронирование
Выпуск товаров

Тип движения

Тип движения описывает тип проводки запаса в инвентаре. Показывает, относится ли проводка на складе к поступлению материала или отпуску товара. Важные виды движения в SAP MM:

101 — Поступление товара к заказу на покупку или заказу.

103 — Поступление материала для заказа на поставку в блокированный запас GR.

201 — Выпуск товара для МВЗ.

261 — Отпуск товара к заказу

301 — Перенос проводки на завод за один прием

305 — Передача проводки на завод в два этапа — размещение на складе

311 — Перенос места хранения проводки в место хранения за один шаг

313 — Склады перемещения запаса на склад в два этапа — удаление из хранилища.

101 — Поступление товара к заказу на покупку или заказу.

103 — Поступление материала для заказа на поставку в блокированный запас GR.

201 — Выпуск товара для МВЗ.

261 — Отпуск товара к заказу

301 — Перенос проводки на завод за один прием

305 — Передача проводки на завод в два этапа — размещение на складе

311 — Перенос места хранения проводки в место хранения за один шаг

313 — Склады перемещения запаса на склад в два этапа — удаление из хранилища.

Типы движения могут быть достигнуты, следуя шагам, приведенным ниже —

Путь к типу движения

Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Управление запасами ⇒ Движение товара ⇒ Движение товара (MIGO)

Шаг 1 — На экране меню SAP выберите Движение материала (MIGO), следуя указанному выше пути.

Шаг 2 — Выберите раскрывающееся меню поступления материала. Вы получите много стандартных типов движений, и вы можете выбрать один в соответствии с вашими требованиями.

Поступление товара

Поступление материала — это этап, на котором материал получен заказчиком, а его состояние и качество проверены. В зависимости от вида движения запас проводится в запасе с помощью поступления материала. Поступление товара покажет увеличение складских запасов. Поступление материала имеет два сценария —

Создание поступления товара

Аннулирование поступления товара

Создание поступления товара

Аннулирование поступления товара

Создание поступления товара

Поступление материала может быть проведено, следуя инструкциям ниже.

Путь для отправки поступления материала

Шаг 1 — На экране меню SAP выберите Движение материала (MIGO), следуя указанному выше пути.

Шаг 2 — Поступление материала может быть проведено против различных документов. Выберите нужный документ из выпадающего списка. В этом случае мы выбираем заказ на покупку. Выберите тип движения в соответствии с требованием.

Шаг 3 — Он извлечет все детали из выбранного ссылочного документа, такие как материал, количество, завод и т. Д. Выберите вкладку проверки, чтобы проверить документ. Затем нажмите Сохранить. Будет создан номер документа материала. Поступление материала теперь проводится по документу покупки.

Аннулирование поступления товара

Иногда поступление материала не проводится должным образом, и в этом случае оно должно быть отменено. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы отменить получение товара.

Путь к отмене поступления материала

Шаг 1 — На экране MIGO в раскрывающемся списке выберите Отмена по номеру документа материала. Укажите номер документа материала.

Шаг 2 — Он извлечет все детали из документа материала. Выберите вкладку проверки, чтобы проверить документ. Затем нажмите Сохранить. Будет создан номер документа материала. Поступление товара теперь отменено.

бронирование

Иногда акции должны быть заблокированы заранее, чтобы их можно было сделать доступными в определенный момент времени. Это известно как бронирование . Резервирование гарантирует, что наличие на складе в определенное время. Зарезервированное количество может быть просмотрено TCode MMBE. Укажите номер материала и завод. Зарезервированное количество можно увидеть на зарезервированной вкладке, как показано ниже.

Следуйте инструкциям ниже, чтобы создать бронирование.

Путь к созданию бронирования

Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Управление запасами ⇒ Резервирование ⇒ Создать

Шаг 1 — На экране меню SAP выберите значок Создать выполнение, следуя указанному выше пути.

Шаг 2 — Введите дату, тип движения и завод, для которого необходимо сделать резервирование.

Шаг 3 — Введите номер заказа, по которому вы хотите сделать заказ. Укажите детали материала и количество, которое необходимо зарезервировать. Нажмите на Сохранить. Резервирование теперь сделано для заказа.

Выпуск товаров

Выпуск товара означает перемещение запаса из инвентаря, что может быть вызвано несколькими причинами, такими как изъятие материала для отбора проб или возврат товара обратно поставщику. Выпуск товара приводит к уменьшению количества на складе. Следуйте инструкциям ниже, чтобы опубликовать вопрос о товаре.

Путь к выпуску товара

Шаг 1 — На экране меню SAP выберите Движение материала (MIGO), следуя указанному выше пути.

Шаг 2 — Выберите выпуск товара из выпадающего списка. Отпуск товара может проводиться по разным документам. Выберите нужный документ из выпадающего списка. Например, в этом случае мы выбираем заказ на покупку. Выберите тип движения в соответствии с требованием.

Шаг 3 — Он извлечет все детали из выбранного ссылочного документа, такие как материал, количество, завод и т. Д. Выберите вкладку проверки, чтобы проверить документ. Затем нажмите Сохранить. Будет создан номер документа материала. Отпуск материала теперь проведен к документу покупки.

Источник

SAP MM — Цикл закупок

Каждая организация приобретает материалы или услуги для удовлетворения своих деловых потребностей. Процесс покупки материалов и получения услуг от продавцов или дилеров называется закупками. Шаги, необходимые для закупки материала, формируют цикл закупок. Каждая организация выполняет ряд общих последовательных шагов по закупке материалов в нужном количестве по правильной цене. Важными шагами в цикле закупок являются:

Определение требования
Создание заказа на поставку
Проводка поступления материала
Проводка счета

Определение требования

Это первый шаг в цикле закупок. Это логическое подразделение, в котором определяется, какие материалы или услуги требуются компании, и какой поставщик может выполнить это требование. Составляется список требований, который затем утверждается высшим органом организации. После утверждения составляется официальный список, известный как заказ на поставку с еще одним уровнем утверждения, который отправляется поставщику.

Создание заказа на поставку

Заказ на поставку — это официальное и окончательное подтверждение требований, которое отправляется поставщику для поставки материала или услуг. Заказ на поставку включает в себя важную информацию, такую как название материала с соответствующим заводом, сведения о закупочной организации с ее балансовой единицей, название поставщика и дата поставки. Заказ на поставку можно создать, выполнив следующие шаги:

Путь для создания заказа на поставку

Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Закупки ⇒ Заказ на поставку ⇒ Создать ⇒ Поставщик / Завод-поставщик известен

Шаг 1 — На экране меню SAP выберите Создать поставщик / Завод-поставщик, следуя указанному выше пути.

Шаг 2 — Заполните все необходимые данные, такие как имя поставщика, закупочная организация, группа закупок, балансовая единица и данные материала, например, номер материала, цена, валюта и завод.

Шаг 3 — Заполните все необходимые данные в пункте «Элемент», выбрав вкладки, как показано на следующем снимке экрана —

Вкладка «Счет-фактура / Доставка» (укажите код налога, условия оплаты и инкотермс)

Вкладка «Назначение» (укажите действительный основной код, бизнес-область и СПП-элемент)

Вкладка «Счет-фактура / Доставка» (укажите код налога, условия оплаты и инкотермс)

Источник

Sap проводка поступления материала

Добрый день!
Можно ли реализовать процесс поступления в SAP MM таким образом, чтобы он состоял из трех шагов и генерировали три проводки:

1. Переход права собственности на Товар: Д 15.1 — К 15.2
2. Поступление на склад: Д 41 — К 15.1
3. Регистрация с.ф.: Д 15.2 — К 60

По регистрации с.ф. стандартный MIRO полностью устраивает.

Шаги 1 и 2 можно например реализовать за счет двух видов движения, которые настроены на разные счета ?

Заранее спасибо за Ваш ответ!

С уважением,
Матвиенко Иван

Вернуться к началу

Admin

Администратор

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4304
Откуда: Москва
Пол: Мужской

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru

Вернуться к началу

ИванМатвиенко

Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, апр 11 2014, 12:45
Сообщения: 11

Процесс довольно стандартный: Право собственности на Товар переходит на воротах Поставщика, в этот момент необходимо принять Товар на баланс предприятия. По прибытии на Склад Товар пересчитывается и приходуется количественно. Задолженность начисляется при получении с.ф.
Про SAP и процессы согласен, но в данном случае хочется реализовать требования бизнес-пользователей относительно стоимостного (бухгалтерского) учета.

Вернуться к началу

RSM

Директор

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 23:46
Сообщения: 1180
Пол: Мужской

Вернуться к началу

LKU

Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Вт, май 17 2005, 13:35
Сообщения: 4763
Откуда: Москва
Пол: Мужской

На практике из встречаемых схем самая вменяемая такая: обеспечить в момент проводки ПМ также автоматическую проводку фактуры MIRO, при этом в поле «ссылка» ставим какой-нибудь спец-символ (#), по которому программа принятия НДС к зачету понимает, что по данному документу НДС принимать к зачету еще нельзя.

Таким образом, переход права собственности отразили с проводками НДС по 19 счету, но к зачету этот НДС не пойдет.
При получении оригинала фактуры (в бумажном виде или с электронной подписью) получаем право принять НДС к зачету. Чтобы это отразить в поле ссылка указываем реальный номер полученной счет-фактуры.

_________________
Удача — результат нашего желания (© А. Нортон)

Вернуться к началу

ИванМатвиенко

Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, апр 11 2014, 12:45
Сообщения: 11

Вернуться к началу

ИванМатвиенко

Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, апр 11 2014, 12:45
Сообщения: 11

Спасибо, но это немного не то, о чем я спрашиваю.
стандартный момент определения кредиторской задолженности нас полностью устраивает.

Вернуться к началу

thebestsaper

Директор

Зарегистрирован:
Пн, мар 25 2013, 12:19
Сообщения: 1064

Вернуться к началу

ИванМатвиенко

Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, апр 11 2014, 12:45
Сообщения: 11

обычные Товары (для последующей перепродажи)

можно ли настроить 2 вида движения и используя их первым видом получить Товар по Заказу на закупку, например в блокированый запас, а вторым видом движения переместить в обычный запас на том же заводе, последовательно дебетуя два разных счета — сначала 15-й, затем с 15го на 41й ?
в документации по MM Valuation говорится, что можно счет настраивать на Транзакцию\Событие, у кого то был опыт похожей настройки ?

Вернуться к началу

Admin

Администратор

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4304
Откуда: Москва
Пол: Мужской

У меня такая идея: на момент ППС количественный учет невозможен (поскольку точное количество еще неизвестно), нужен только стоимостной.

Поэтому можно в момент ППС делать проводку FI: Д 41-1 К 15-1 (оба счета — с разрешенными прямыми проводками), при этом в поле, например, «Присвоение» или «Ссылка» документа FI указывать какой-нибудь идентификатор, по которому эту операцию можно однозначно найти (например, конкатенированные номер и позицию заказа на поставку).
В момент же ПМ на завод настроить автоматическое сторно первой проводки (через user-exit в момент сохранения документа ПМ) и оформление нормального прихода с нормальными счетами: Д 41-2 К 15-2.

Ну, а дальше классическое MIRO: Д 15-2 Д 19 К поставщик.

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru

Вернуться к началу

Chupakabra

Специалист

Зарегистрирован:
Пн, май 06 2013, 20:38
Сообщения: 111

По регистрации с.ф. стандартный MIRO полностью устраивает.

Шаги 1 и 2 можно например реализовать за счет двух видов движения, которые настроены на разные счета ?

Заранее спасибо за Ваш ответ!

С уважением,
Матвиенко Иван

Как вариант:
1. Переход права собственности — 103 вдв
2. Поступление на склад—деблокирование запаса 105 вдв, затем 309 вдв перевод в товары
3. Miro

Вернуться к началу

Alexey Zhandarov

Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, авг 24 2015, 11:01
Сообщения: 64
Пол: Мужской

Мне нравится этот подход. Только 103 вроде же не генерирует проводку. Наверно лучше 107, он с проводкой.
Так то не совсем понятно, зачем три проводки. Главная же задача наверно различить запасы по которым было ППС и находятся на складе и те, которые ещё у поставщика.
1) ППС — 107 ВД. На 41. Тут проходит только суммовое принятие, количественно на склад не принимается. Этого достаточно, чтобы различить на 41 запасы принятые на склад и ещё находящиеся у поставщика.
2) Поступление на склад — деблокирование 109. Тут проходит количественная приёмка
3) MIRO

Вернуться к началу

ИванМатвиенко

Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, апр 11 2014, 12:45
Сообщения: 11

Не подходит — проводки на разные счета — критично, 107-109 этому требованию не удовлетворяют.
Уточню — зачем именно это нужно и отпишусь.

Вернуться к началу

LKU

Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Вт, май 17 2005, 13:35
Сообщения: 4763
Откуда: Москва
Пол: Мужской

Иван, внимательно перечитал ваш вопрос.
Если основная идея отразить переход права собственности раньше поступления запасов на склад (как это бывает при импорте, например), то возникает вопрос: зачем вам три проводки?
1. При переходе ППС проводим MIRO Д15 К60
2. При поступлении на склад проводим ПМ Д51 К15.

Таким образом, дебетовое сальдо 15 счета — это товар, на который ППС произошел, а ПМ нет, что полностью соответствует нормам РСБУ.
Чем плохо?

Вернуться к началу

RSM

Директор

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 23:46
Сообщения: 1180
Пол: Мужской

Коллега, вариантов в вашем тяжелом случае всего два:

1) Заняться образованием заказчика и донести до него мысль, что требование с разными счетами нелепое (оно нелепое, но и не такая дичь бывает, конечно — некоторые пользователи и вовсе требуют перекрасить интерфейс в зеленый корпоративный цвет);
2) Заняться увлекательным Z* на базе разных вариантов, которые описали коллеги. Мы, к примеру, используем схему 107 — 109, но, конечно, в стандартной форме. Их наверняка можно допилить по схемам, которые предложили LKU и Admin.

Вернуться к началу

Страница 1 из 2

[ Сообщений: 16 ]

На страницу 1 , 2 След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Источник