Не формируются проводки
При проведении документа «Приходный Кассовый Ордер: Прием розничной выручки» в конфигурации УПП 8.1 не формируются проводки. Подскажите в чем у меня ошибка.
Не установлен флаг отражения в бух.учете?
Стоит и флаг отражения в бух.чете, и в налоговом.
Я думаю, что должно быть где-то так. А вообще надо книжку почитать, которая к конфигурации прилагается, там наверняка написано
Проводки по розничным продажам формирует документ «Отчет по розничным продажам»
Дт 50 Кт 90(или какой вам нужен)
Регистр накопления «Розничная выручка» Приход
Приходный ордер
Проводку не формирует, но формирует
Регистр накопления «Розничная выручка» Расход
Была такая же проблема. В приходнике должна формироваться проводка Дт 50.01-Кт 50.02, так? Там причина заключалась в правильном оформлении поступления денег на Дт 50.02. Если эта проводка формируется не с помощью документа «Отчет о розничных продажах», а с помощью приходного кассового ордера, 1С начинает ругаться.
Проводка формируется только если у вас выбрано Выручка из НТТ
Иначе проводка при выборе операции «Прием розничной выручки» формироваться не будет
И еще в типовой конфигурации счет 50.02 не автоматизирован, все поводки по кассе делаются на счет 50.01
Ответ 1с, правда еще в январе 2007
«Учет по операционной кассе (счет 50.02) в настоящий момент не автоматизирован.
Методику учета денежных средств в операционных кассах планируется проработать при подготовке редакции 1.6 БП»
В БП не знаю, ничего не могу сказать, а в УПП в этом смысле ничего не изменилось
Если вы хотите использовать счет 50.02, то это просто другая операция в приходнике «Прочий приход денежных средств»
Если мы выберем вид операции «Прочее», у нас начнут выдаваться сообщения об ошибке, насчет проведения не помню, но при формировании кассовой книги точно. А в БП, по крайней мере последних двух релизах, вполне нормально формируется необходимая проводка при проведении ПКО. Возможно в январе 2007 года эта проблема действительно была актуальна, но на данный момент уже имела дело с необходимостью использования счета 50.02, и данная проблема в БП 1.6.9 и 1.6.10 решается штатными средствами 1С, все уже предусмотрено.
> Если мы выберем вид операции «Прочее», у нас начнут выдаваться сообщения об ошибке, насчет проведения не помню, но при формировании кассовой книги точно. А в БП, по крайней мере последних двух релизах, вполне нормально формируется необходимая проводка при проведении ПКО. Возможно в январе 2007 года эта проблема действительно была актуальна, но на данный момент уже имела дело с необходимостью использования счета 50.02, и данная проблема в БП 1.6.9 и 1.6.10 решается штатными средствами 1С, все уже предусмотрено.
В УПП такая проблема не возникает, так как в УПП кассовая книга формируется не на основании бух проводок, а на основании регистров, если я правильно помню, и ничего у нас не кричит. При этом мы ничего в конфигурации относительно кассы не переделывали.
Обратите внимание, что речь идет именно об УПП, в бухгалтерии по другому
Источник
Не формируются проводки в документе в КА
Торговая точка может быть двух видов.
1. Розничный склад — место, где стоит кассовый аппарат, имеющий возможность в каком то виде выполнить выгрузку данных для программы или напрямую соединен с ней.
2. Неавтоматизированная торговая точка — ККМ в этом месте нет и продавцы сдают выручку раз в сутки «из рук в руки».
При первой ситуации документооборот в программе выглядит так: в программе имеется множество документов в течение дня, называющихся «Отчет о розничных продажах: ККМ». Все эти документы при проведении выполняют формирование проводок по кассе и отражению выручки. Кроме того, по итогам дня мы все равно делаем ПКО, так как кассовая книга формируется только на основании ПКО и РКО. При проведении такого ПКО проводки не формируются, т.к. они уже все сделаны другими документами.
При второй ситуации документооборот в программе выглядит так : в программе создается, как правило, ежедневно документ ПКО, в котором стоит галочка «Неавтоматизированная торговая точка», который сделает проводки и по кассе и по отражению выручки. Периодически (как правило раз в месяц), каким то образом, возможно по результатам инвентаризации или ручного фиксирования состава продаж выясняется перечень проданных товаров и в программе создается документ «Отчет о розничных продажах: ННТ», который денежные средства с торговой точки, полученные в течение месяца «свяжет» с номенклатурным перечнем.
Ваши действия:
1. Осознать какого вида ваша торговая точка.
2. Указать в справочнике складов корректные значения реквизита «Вид склада».
3. Вести документооборот в программе так как это задумано для вашего вида торговой точки.
Источник
Формирование проводок в 1С:ERP и 1С:КА 2
Публикация обновлена: 20.01.2022
Принципы формирования проводок.
План счетов
План счетов в программе 1С:ERP и 1С:КА 2 можно открыть в разделе Регламентированный отчет
Главное отличие от программ 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1 состоит в том, что план счетов в 1С:ERP и 1C: КА 2 единый для бухгалтерского и налогового учета. В программах прошлого поколения используются отдельные планы счетов для бухгалтерского и налогового учета.
Это позволяет при проведении документа сразу видеть проводки по бухгалтерскому и налоговому учету, а также строить стандартные отчеты (например, ведомость) с отображением информации по БУ и НУ, а также видеть временные и постоянные разницы, при их наличии.
Правила определения счетов учета
В 1С:ERP и 1С:КА 2 автоматически проводки не формируются в момент проведения документа, также в самих документах не предусмотрено проставление счетов учета. Такое решение разработчиков 1С кажется сначала неудобным, но это только на первый взгляд. В, проводки не формируются, только если для данного вида документа еще не настроено формирование проводок. Стоит один раз настроить и далее проводки будут формироваться автоматически. , такое решение защищает регламентированный учет от возможных ошибок пользователей в части указания счетов учета. А это очень важно при большом документообороте.
Настройка отражения в регламентированном учете требуется не для всех хозяйственных операций. Есть документы, корреспондирующие счета в которых определяются программой. Например, «Приходный кассовый ордер» по умолчанию использует в дебете счет 50.01. А для участка учета, связанного с учетом номенклатуры, требуется настройка, номенклатура — это и покупные материалы (сч.10), и полуфабрикаты (сч.21), и товары (сч.41) и готовая продукция (сч.43) и пр.
Если сравнивать с программой 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1, то там тоже настраиваются счета для номенклатуры, но не все выполняют эту настройку, потому что счета там могут проставляться напрямую в документах, а это нередко приводит к ошибкам.
Давайте рассмотрим порядок формирования настроек для отражения в регламентированном учете.
Настройка НСИ и администрирование
В разделе НСИ и Администрирование — Настройка НСИ и разделов — Финансовый результат и контроллинг
Необходимо установить флаг Группы настроек финансового учета
Группы финансового учета — это классификация обязательств, активов, доходов и расходов для целей отражения в регламентированном учете.
Именно наличие этих групп даст возможность, учитывать номенклатуру, затраты на разных счетах учета, в зависимости от вида затрат (общехозяйственные, общепроизводственные, производственные)
Перед работой в программе рекомендуется создать эти самые группы финансового учета (ГФУ). Справочник ГФУ можно найти в разделе Регламентированный учет — Настройки и справочники
Рассмотрим настройку ГФУ для взаиморасчетов с контрагентами и для учета номенклатуры.
Материальные активы
Полезная статья? Её можно скачать 🙂
И использовать как инструкцию в любое время, даже без доступа к интернету
Скачать статью в формате .pdf
Настройки ГФУ для материальных активов.
По кнопке Создать создаем группу финансового учета. В этой группе будем учитывать материалы, которые будут на счете 10.01
Настроить счета учета для ГФУ можно через рабочее место Регламентированный учет — Отражение документов регл. учета — Настройка отражения документов в регламентированном учете
Для каждой ГФУ можно установить счета учета
Далее переходим в справочник Номенклатура, в разделе НСИ и администрирование — НСИ — Номенклатура
В элементе справочника Номенклатура необходимо указать ГФУ
Именно эти счета можно будет увидеть при отражении документов по регламентированному учету.
Взаиморасчеты
Настроить счету учета расчетов с контрагентами можно также в разделе Регламентированный учет — Отражение документов в регл. учете. Здесь можно указать общие настройки счетов учета расчетов с контрагентами, по умолчанию они уже заданы
Также можно настроить счета учета расчетов с контрагентами для каждой организации и для каждой ГФУ, если это потребуется. Для этого необходимо переключить Режим настройки — Исключения
Группу финансового учета расчетов также можно задать:
- в параметрах договоров
- в заказах поставщикам/клиентам (документы Заказ поставщику, Заказ клиента)
- непосредственно в документах поступления/реализации (на закладке Дополнительно)
Варианты указаны в приоритетном порядке и каждый следующий наследует установленные параметры предыдущего варианта, если он применялся.
Отражение в регламентированном учете
Теперь, когда мы провели предварительную настройку программы, в части указания счетов для групп финансового учета, давайте посмотрим на примере поступления услуг по аренде, как формируются проводки в программах :ERP, :КА 2.
Как мы писали ранее, автоматически программа не отображает проводки по регламентированному учету, для просмотра предварительных проводок необходимо нажать Еще — Отражать в учете при открытии
И нажимаем Отразить в регл. учете.
Данные отражены в бухгалтерском и налоговом учете.
Конечно, каждый документ нет необходимости проводить таким образом. Проводить документы можно периодически, через специальную обработку Отражение документов в регламентированном учете. Открыть обработку можно в разделе Регламентированный учет — Отражение документов в регламентированном учете
Есть возможность задать расписание автоматического проведения документов
Или проводить все документы можно при проведении Закрытие месяца, в разделе Финансовый результат и контроллинг — Закрытие месяца
Или проводить все документы можно при проведении Закрытие месяца, в разделе Финансовый результат и контроллинг — Закрытие месяца
Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам 🙂
Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.
Источник
